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中海地產集團有限公司:16中海01:中海地產集團有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2019年付息公告

作者: 必威體育 發布時間: 2019年08月20日 15:37:09

中海地產集團有限公司:16中海01:中海地產集團有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2019年付息公告   時間:2019年08月16日 09:56:24 中財網    
原標題:中海地產集團有限公司:16中海01:中海地產集團有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2019年付息公告
債券代碼:136646.SH 債券簡稱:16 中海 01





中海地產集團有限公司公開發行 2016 年公司債券(第一期)

2019 年付息公告



由中海地產集團有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行 2016 年公司
債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)將于 2019 年 8 月 23 日開始支付自
2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日期間(以下簡稱“本年度”)的利息。

為保證本次付息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息,現將有關事宜公
告如下:

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱:中海地產集團有限公司公開發行 2016 年公司債券(第一期)

2、債券簡稱及代碼:16 中海 01,代碼 136646.SH

3、發行主體:中海地產集團有限公司

4、發行總額和期限:本期債券的發行規模為 60 億元,本期債券為 5+5 年
期,附第 5 年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權

5、債券發行批準機關及文號:經中國證券監督管理委員會“證監許可
[2016]1720 號”文件核準

6、債券形式:實名制記賬式

7、債券利率:本期債券的票面利率為 3.10%,在債券存續期內固定不變

8、計息期限:計息期限為 2016 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日(如遇法
定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個交易日,順延期間付息款項不另計
利息)。若發行人行使贖回選擇權,則本期債券的計息期限為 2016 年 8 月 23
日至 2021 年 8 月 22 日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個交
易日,順延期間付息款項不另計利息);若投資者行使回售選擇權,則回售部
分債券的計息期限為 2016 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日(如遇法定節假日
或休息日,則順延至其后的第 1 個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。


9、付息日:本期債券的付息日為 2017 年至 2026 年每年的 8 月 23 日(如
遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個交易日,順延期間付息款項不
另計利息);若發行人行使贖回選擇權,則本期債券的付息日為 2017 年至


2021 年每年的 8 月 23 日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個
交易日,順延期間付息款項不另計利息);若投資者行使回售選擇權,則其回
售部分債券的付息日為 2017 年至 2021 年每年的 8 月 23 日(如遇法定節假日
或休息日,則順延至其后的第 1 個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。


10、上市時間和地點:本期債券于 2016 年 9 月 14 日在上海證券交易所上
市交易。


二、本期債券本年度付息方案

1、本年度計息期限:2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日,逾期部分不
另計利息。


2、利率:本期債券票面利率(計息年利率)為 3.10%。


3、債權登記日:本期債券在上海證券交易所上市部分本年度的債權登記
日為 2019 年 8 月 22 日。截至上述債券登記日下午收市后,本期債券投資者對
托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。


4、付息日:2019 年 8 月 23 日(遇國家法定節假日及公休日順延至其后的
第一個工作日)

三、付息辦法

1、通過上海證券交易所購買本期債券并持有到債權登記日的投資者,利
息款通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入該投資者開
戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司將利息款劃付至投資
者在該證券公司的資金賬戶中。


2、從發行市場購買本期債券并持有到債權登記日的投資者,在原認購債
券的營業網點辦理付息手續,具體手續如下:

A.如投資者已經在認購債券的證券公司開立資金賬戶,則利息款的劃付
比照上述第 1 點的流程。


B.如投資者未在認購債券的證券公司開立資金賬戶,請按以下要求辦理:

(1)本期債券個人投資者辦理利息領取手續時,應出示本人身份證,根
據原認購債券的營業網點要求辦理;

(2)本期債券機構投資者辦理利息領取手續時,應出示經辦人身份證,
并提交單位授權委托書(加蓋認購時預留的印鑒)正本、法人營業執照復印件
(加蓋該機構投資者公章)和稅務登記證(地稅)復印件(加蓋該機構投資者


公章)以及經辦人身份證復印件;

(3)如投資者原認購網點已遷址、更名、合并或有其他變更情況,請根
據托管憑證上注明的二級托管人名稱或加蓋的公章,咨詢該二級托管人。


四、關于本期債券企業債券利息所得稅的征收

(一)關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民
共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關法規和文件的規定,本
期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利息個人所得稅。


按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通
知》(國稅函[2003]612 號)規定,本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付
機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構
按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未
履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付
機構自行承擔。


本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下:

(1)納稅人:本期債券的個人投資者

(2)征稅對象:本期債券的利息所得

(3)征稅稅率:按利息額的 20%征收

(4)征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣


(5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各付息網點

(6)本期債券利息稅的征管部門:各付息網點所在地的稅務部門

(二)根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企
業所得稅源扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3 號)、《關于境外機構投資
境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108 號)等規定,
自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止,本期債券對境外機構投資境內債
券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。


五、本次付息相關機構

1、發行人:中海地產集團有限公司

住所:深圳市福田區福華路 399 號中海大廈十二樓

聯系地址:深圳市福田區福華路 399 號中海大廈十二樓


法定代表人:顏建國

聯系人:程增輝、李昂

聯系電話:0755-82826829

傳真:0755-82950333



2、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:中信證券股份有限公司

住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座

聯系地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 22 層

法定代表人:張佑君

聯系人:王宏峰、舒翔、陳天涯、黃超逸、馮源

聯系電話:0755-23835300

傳真:010-60833504



3、托管機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層

聯系人:徐瑛

聯系電話:021-68870114

郵政編碼:200120



投資者可以到下列互聯網網址查閱本付息公告:



特此公告。




(本頁以下無正文。)




附表:“16中海 01”付息事宜之 QFII 情況表



中文

英文

在其居民國(地區)名稱





在中國境內名稱





在其居民國(地區)地址





國(地區)別





付息債權登記日收市后持債張數(張)





債券利息(稅前,人民幣元)





債券利息所得應納稅款(人民幣元)











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日 期:


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